融资客撤退外资抄底 年末到底跟谁炒？

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　去年12月，沪深两市融资余额历史上首次突破1万亿大关，也由此成为一轮波澜壮阔的大牛市起点。

　　2015年的投资者经历了年初大涨、年中急跌、8月“二次探底”和国庆大假后回暖，临近年末沪指再次在年线附近徘徊。从目前情况来看，融资者显然更加谨慎。12月28日（本周一），沪深两市融资资金净流出达到212.01亿元，创下11月30日以来单日最大净流出；融资余额也再次跌下1.2万亿元关口，落至1.189万亿元。

　　另一方面，沪股通资金则连续两日出现净流入，特别是昨日（12月29日）净流入9亿元，显示出较强的短期“抄底”意愿。

　　融资客撤出“大金融”

　　具体而言，从12月24日开始，沪深两市就出现了融资买入热情下降的情况。根据Wind资讯统计数据显示，24日、25日和28日，连续三天两市融资买入金额低于900亿元。24日两市共发生融资买入861.16亿元，较前一日下降29.58%，但当天融资偿还为804.81亿元，因此总体来说融资余额仍为正增长56.35亿元。

　　25日开始，融资者偿还意愿增加，当天共发生融资买入728.36亿元，较24日再次减少15.42%；融资偿还为732.38亿元，融资余额小幅减少4.02亿元。

　　28日，尽管沪指下跌2.59%，但也吸引了部分投资者抄底进场。当天发生融资买入828.82亿元，较25日增加13.79%，但融资偿还却出现大幅增加，达到1040.82亿元，最终收盘时融资资金净流出212.01亿元。这一水平创下11月30日以来新高，且在今年以来单日融资资金净流出榜上排名第27位。

　　值得一提的是，28日的融资资金净流出并非发生在少数几只个股上。在纳入Wind资讯统计的891只两融标的中，有多达754只出现融资资金净流出，占比高达84.62%。

　　金融板块成为融资者撤退的重灾区。在当日融资资金流出榜上，前五名均由大金融板块占据。中信证券、兴业证券以3.09亿元和2.77亿元净流出位列第一、第二，兴业银行以2.48亿元净流出排名第四。

　　创投板块也遭遇注册制消息后的“见光死”，张江高科和鲁信创投分别发生2.75亿元和2.33亿元净流出，排名第三和第五位。

　　另一方面，投资者对复牌个股的青睐则是一如既往。28日中信国安在停牌半年之后终于复牌，并以微涨1分钱报收。当天中信国安发生3.47亿元融资净买入，列两市第一。但融资者却不小心踩了个地雷，昨日（29日）中信国安最终跌停，将28日追入的投资者套住。

　　沪港通两日双向净买入

　　相比融资资金的谨慎，沪股通资金似乎显示再度趁调整“抄底”的迹象，数据显示，沪股通12月28日结束此前4日的净流出，当日净流入0.35亿元，剩余额度为129.65亿元，额度余额占比99.73%；港股通12月28日使用额为5.45亿元，剩余额度为99.55亿元，额度余额占比94.81%。而在昨日反弹的行情中，沪港通再次双向净买入，沪股通净买入9.06亿元，当日额度剩余120.94亿元，余额占额度比为93%，显示出较强的买入意愿；港股通净买入4.72亿元，额度剩余100.28亿元，余额占额度比为96%。

　　对于目前的沪指点位，多数市场人士仍然对年后行情报以谨慎乐观。联讯证券指出，年末银行资金流动性偏紧以及上周新股发行均令资金面承压，但上周指数小幅放量上行表明市场流动性相对宽裕。“适逢年末，沪深两市将迎来年报预披露时间窗口，可关注业绩预期增速较高、具有高送转概念的个股。”

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